صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱۱۹,۴۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۵,۸۵۱ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹ | ۰ % | ۱۱۹,۳۵۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۱۱۹,۴۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۳۲,۹۰۹ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹ | ۰ % | ۱۱۹,۳۷۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱۱۸,۰۰۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۸۳,۳۰۰ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۹۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۱۱۸,۶۵۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۵۹,۶۸۴ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۱۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۱۱۹,۲۱۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۴۵,۲۸۱ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۲۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۱۲۰,۱۳۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۲۲,۱۸۱ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۶۰ | ۰.۱۶ % | ۱۱۹,۴۱۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۲۰,۰۴۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۸,۱۰۹ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۰۶۲ | ۱.۹۶ % | ۱۴۸,۰۵۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۲۰,۰۴۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۵,۲۴۳ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۰۶۲ | ۱.۹۶ % | ۱۴۷,۵۲۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۲۰,۰۴۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۵,۲۴۳ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۰۶۲ | ۱.۹۶ % | ۱۴۷,۵۲۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۱۲۰,۰۴۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۸۷,۸۳۶ | ۹۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۹۵۸ | ۱.۶۹ % | ۱۰۸,۴۷۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |