47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۰۵,۳۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۲۹,۳۲۱	۹۰.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۸۷۷	۹.۲۲ %	۱۵۴,۶۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۰۵,۳۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۰۳,۹۴۲	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۸۷۷	۹.۲۳ %	۱۵۴,۰۶۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۰۵,۳۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۸,۵۲۱	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۸۷۷	۹.۲۳ %	۱۵۳,۵۲۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۰۷,۰۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۵۳,۲۵۰	۹۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۲۷۱,۴۳۹	۹.۵ %	۱۵۲,۹۹۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۰۵,۲۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۶۷,۱۱۵	۹۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۱,۴۳۹	۹.۵۳ %	۱۵۲,۴۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۰۵,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۶۱,۹۵۳	۹۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۱۵۵,۵۳۶	۹.۳۳ %	۱۵۱,۹۲۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۰۵,۶۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۱,۷۲۱	۹۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰,۳۹۳	۹.۲۵ %	۱۵۱,۳۸۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۰۳,۷۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۶,۰۳۳	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۶ %	۱۵۱,۶۴۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱۰۳,۷۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۳۰,۷۲۰	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۷ %	۱۵۱,۱۱۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۰۳,۷۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۰۵,۳۷۴	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۷ %	۱۵۰,۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...329 »