صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱۰۹,۴۷۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۴۵,۴۵۴ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۴۶ | ۱.۶۲ % | ۱۱۳,۹۱۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۰۶,۵۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۱,۵۲۱ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۳۳۷ | ۱.۶۲ % | ۱۱۳,۳۹۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۰۵,۶۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۹۷,۳۲۷ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۱۵۶ | ۱.۷۲ % | ۱۱۶,۰۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۰۶,۷۶۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۳,۰۷۴ | ۹۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۳۸۸ | ۱.۷۱ % | ۱,۴۴۸,۲۸۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱۰۶,۱۷۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۹,۴۶۳ | ۹۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۳۸۸ | ۱.۷۱ % | ۱,۴۴۷,۷۵۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱۰۴,۸۲۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۵۶,۶۷۶ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۹۴۲ | ۱.۷۱ % | ۱۱۴,۴۲۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱۰۴,۸۲۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۳۲,۱۰۶ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۹۴۲ | ۱.۷۱ % | ۱۱۳,۸۹۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۰۴,۸۲۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۰۷,۶۲۲ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۹۴۲ | ۱.۷۱ % | ۱۱۳,۳۶۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۰۵,۰۷۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۸۲,۳۱۳ | ۹۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۳۴۹ | ۳.۵۲ % | ۱۲۲,۷۶۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۰۵,۰۷۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۸۲,۳۱۳ | ۹۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۳۴۹ | ۳.۵۲ % | ۱۲۲,۷۶۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |