47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۱۶,۴۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۹۸,۷۸۹	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۱۸,۵۲۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۴,۹۰۲	۹۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۹۲۴	۲.۱۵ %	۱۱۷,۹۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۵۱,۲۲۵	۹۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۹۲۴	۲.۱۶ %	۱۱۷,۴۵۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۸۲,۸۰۴	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۷۷۹,۵۱۶	۱.۶۲ %	۱۱۶,۹۱۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۱۵,۸۶۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۵۹,۲۰۶	۹۷.۱۹ %	۰	۰ %	۷۷۹,۸۵۴	۱.۶۱ %	۴۶۰,۰۴۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۱۵,۵۴۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۲,۷۰۴	۹۷.۹۱ %	۰	۰ %	۷۷۹,۸۵۴	۱.۶۱ %	۱۱۵,۸۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۱۴,۱۸۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۰,۲۷۷	۹۷.۶۳ %	۰	۰ %	۹۱۷,۴۷۶	۱.۸۹ %	۱۱۶,۰۳۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۱۰,۵۹۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۱۷,۸۷۴	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۱۱۵,۵۰۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۰۹,۴۷۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۹۳,۳۸۲	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۱۱۴,۹۷۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۰۹,۴۷۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۶۹,۴۳۵	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۱۱۴,۴۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...329 »