47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۰۳,۰۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۸۱,۵۸۹	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۸ %	۱۴۶,۷۷۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۰۳,۹۶۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۴,۰۸۸	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۴۶۱	۹.۲۷ %	۱۴۶,۲۲۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۰۲,۱۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۸,۲۴۹	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۴۲۷	۹.۲۸ %	۱۴۵,۷۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۰۱,۰۳۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۴۸,۴۹۵	۹۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۴۲,۶۵۵	۸.۹۸ %	۱۴۵,۲۷۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۰۵,۳۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۲۴,۱۳۶	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۹۴۲,۶۵۵	۸.۹۸ %	۱۴۴,۸۴۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۰۵,۳۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۹۸,۹۳۶	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۹۴۲,۶۵۵	۸.۹۹ %	۱۴۴,۴۱۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۰۵,۳۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۷۳,۸۱۹	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۹۴۲,۶۵۵	۸.۹۹ %	۱۴۳,۹۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۰۳,۲۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۴۸,۴۳۱	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۹۴۲,۶۵۵	۹ %	۱۴۳,۵۵۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۰۴,۳۲۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۲,۷۴۴	۹۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۹۴۳,۶۰۵	۹ %	۱۴۳,۰۸۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰۵,۴۰۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۷,۶۴۹	۸۸.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۳۹۵,۵۸۱	۱۱.۳۵ %	۱۳۲,۱۴۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...329 »