47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۱۹,۸۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۵۵,۹۵۳	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۷۹۳,۹۵۸	۱.۶۹ %	۹۷,۸۳۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۲۰,۶۱۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۲,۲۳۸	۹۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۹۱,۳۸۷	۱.۶۸ %	۱۱۲,۰۲۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۱۸,۸۴۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۱۳,۱۲۴	۹۷.۸۴ %	۰	۰ %	۷۹۰,۹۸۱	۱.۶۷ %	۱۱۱,۴۹۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۱۸,۸۴۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۰,۱۵۸	۹۷.۸۴ %	۰	۰ %	۷۹۰,۹۸۱	۱.۶۸ %	۱۱۰,۹۷۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۱۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۶,۸۵۳	۹۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶,۳۲۲	۳.۰۸ %	۱۱۰,۵۲۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۱۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۳,۰۸۰	۹۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۰۹۷	۳.۰۶ %	۱۲۱,۲۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۱۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۹۴,۴۳۹	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۲۰,۶۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۱۸,۰۱۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۰,۵۲۵	۹۷.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۲۰,۱۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۱۶,۹۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۴۶,۱۶۶	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۱۹,۵۹۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۱۷,۲۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۲,۳۴۴	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۱۹,۰۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...329 »