صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱۱۷,۵۸۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۹,۴۹۹ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۶ | ۰.۰۵ % | ۹۷,۶۴۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱۱۷,۱۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۲۷,۳۱۴ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰ % | ۱۱۸,۷۲۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۱۸,۹۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۰۴,۸۶۰ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۹۱ | ۰.۲۵ % | ۱۱۸,۷۴۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۱۱۸,۹۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۲,۳۱۵ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۹۱ | ۰.۲۵ % | ۱۱۸,۷۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۱۱۸,۹۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۷۱,۰۱۷ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸ | ۰ % | ۱۱۸,۷۸۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱۱۹,۱۲۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۹,۸۶۶ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸ | ۰ % | ۱۱۹,۱۹۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۱۹,۵۷۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۲۶,۳۵۲ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸ | ۰ % | ۱۱۹,۲۱۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۱۲۰,۶۹۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۰۳,۹۰۸ | ۹۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۵۷۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۱۲۰,۹۱۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۰۲,۰۰۹ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰ % | ۱۱۹,۲۵۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۱۱۹,۴۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۷۸,۸۷۸ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹ | ۰ % | ۱۱۹,۲۶۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |