صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۴,۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۴,۱۸۷ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۳۴۵ | ۰.۲۱ % | ۱۰۲,۹۵۹ | ۰.۲۳ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۴,۸۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۶۱,۳۱۴ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۳۶۵ | ۰.۲۱ % | ۱۰۱,۶۳۶ | ۰.۲۲ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۴,۸۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۳۸,۷۸۵ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۳۸۴ | ۰.۲۱ % | ۹۷,۲۳۹ | ۰.۲۱ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۵,۱۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۱۵,۹۸۷ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۰ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۵۲۸ | ۰.۲۱ % | ۹۷,۹۲۹ | ۰.۲۱ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۵,۱۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۹۳,۳۵۶ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۱ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۵۴۷ | ۰.۲۱ % | ۱۰۱,۴۳۴ | ۰.۲۲ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۵,۲۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۷۰,۴۳۲ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۵ | ۰.۰۵ % | ۱۱۶,۹۲۲ | ۰.۲۶ % | ۹۶,۸۶۱ | ۰.۲۱ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۵,۲۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۴۷,۸۴۳ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۵ | ۰.۰۵ % | ۱۱۶,۹۴۱ | ۰.۲۶ % | ۹۶,۸۶۱ | ۰.۲۱ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۵,۲۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۲۵,۳۳۸ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۵ | ۰.۰۵ % | ۱۱۶,۹۶۱ | ۰.۲۶ % | ۹۶,۸۶۱ | ۰.۲۱ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۵,۳۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۰۱,۳۴۹ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۵ | ۰.۰۵ % | ۲۱۱,۰۰۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱۱۷,۸۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۷۸,۵۹۹ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۵ | ۰.۰۵ % | ۹۷,۶۲۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |