47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۳۲۹,۰۲۵	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۳۹۰	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۸۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۳۲۹,۴۰۱	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۲۸۲	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۳۲۹,۴۰۱	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۵۴۸	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۸,۳۲۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۳۲۹,۴۰۱	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۸۱۰	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۳۲۹,۷۲۳	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۷۵۵	۷۶.۱ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳۳۰,۰۸۵	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۶۵۷	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۶۹۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۳۲۹,۹۶۴	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۸۴۴	۷۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۸,۵۹۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳۲۹,۵۸۴	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۹۴۹	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰,۱۱۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۳۲۹,۲۲۲	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۵۲۰	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۳۲۹,۲۲۲	۲۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۹۷۹	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...329 »