47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۳۷۱,۱۳۹	۲۳.۹۵ %	۶,۴۰۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۰۱۷	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۳۸۹,۱۴۱	۲۴.۷۱ %	۱۰,۲۲۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۰۴۳	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۱ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۶۸۲	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۹,۷۸۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۲ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۵۰	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۷۸۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۳ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۶۱۹	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۳۹۱,۵۹۵	۲۴.۶۱ %	۱۰,۲۲۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۷۳۱	۷۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۳۹۶,۰۷۰	۲۴.۵۸ %	۱۱,۲۵۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۹۰۰	۷۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳۸۸,۲۴۷	۲۳.۸۴ %	۹,۶۹۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۲۸۷	۷۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۳۸۳,۴۲۸	۲۳.۴۹ %	۱۲,۶۵۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۷۷۰	۷۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۳۸۰,۰۵۱	۲۳.۱۲ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۰۵۸	۷۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳,۹۶۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...329 »