47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۳۲۹,۲۲۲	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۴۳۹	۷۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۳۲۹,۵۸۹	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۶۷	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۳۲۹,۵۶۴	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۶۱۵	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۳۲۹,۴۵۴	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۰۷۶	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۳۲۹,۶۵۶	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۰۴۱	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۳۳۰,۰۶۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۲۱	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۳۳۰,۰۶۱	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۹۸۵	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۳۳۰,۰۶۱	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۴۵۱	۷۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۳۳۲,۰۹۴	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۶۷۰	۷۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۳۶۷,۶۵۱	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۸۲۲	۷۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...329 »