47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۳۷۸,۸۰۲	۲۱.۸۹ %	۴,۵۴۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۳۲۶	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۵۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۳۷۴,۱۸۹	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۰۱۷	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۵	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۳۷۳,۹۰۳	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۰۹۷	۷۱.۲۷ %	۰	۰ %	۸۶,۰۳۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۳۷۲,۸۸۲	۲۲.۴ %	۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۳۲۹	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۹۵,۵۹۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۳۷۲,۸۸۲	۲۲.۴۱ %	۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۷۷۸	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۳۷۲,۸۸۲	۲۲.۴۲ %	۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۲۲۹	۷۱.۶۲ %	۰	۰ %	۹۵,۵۳۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۳۷۲,۵۸۹	۲۲.۳۲ %	۱,۵۸۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۲۴۱	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۳۷۱,۷۸۹	۲۱.۸۷ %	۱,۵۷۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸,۱۹۸	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۱۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۳۶۷,۶۹۴	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۷۸۷	۷۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۸۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۳۵۲,۹۱۸	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵,۵۱۲	۷۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۹۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...329 »