47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۴۵۳	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۶,۹۱۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۵۳	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۹۱۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۴۵۴	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۹۰۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۸۳۵	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۴۰۷	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۹۷۳	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۱۲۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۶۰۲	۷۷.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۳۳۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۶۶۰	۷۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۱۴۰	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۶۲۱	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...329 »