47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۱۰۲	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۸۹۶	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۳۷۹	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵,۶۳۱	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۲۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۸۹۳	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۶۸	۷۷.۱۴ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۸۴۴	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۴۹۵	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۷۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۹۶۶	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۷۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۳۲۷,۹۶۹	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۰۸۵	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...329 »