47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۲۷۴	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۶۵۳	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۵۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۹۵۰	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۲۴۶	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۵۴۴	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۸۵۲	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۱۲۸	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۴۰۴	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۷۰۷	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۹۸۶	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...329 »