صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۸۲۲ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۳۱۹ | ۷۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۴۹۱ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۹۸۸ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۴۸۵ | ۷۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۷۹۷ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۲۴۰ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۷۰۹ | ۷۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱,۸۰۰ | ۷۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |