47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۳۸۰,۰۵۱	۲۳.۱۳ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۳۸۱	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۳۸۰,۰۵۱	۲۳.۱۴ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۵۹۱	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳,۹۳۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۳۸۶,۴۷۸	۲۳.۲۷ %	۲۱,۵۸۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۳۴۰	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۶۲,۰۹۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۳۸۴,۶۰۲	۲۳.۰۳ %	۷,۱۷۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۸۲۵	۷۱.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵,۵۵۶	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۳۸۵,۱۱۱	۲۳ %	۶,۹۶۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۷۷۱	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۳۷۳,۶۸۳	۲۲.۰۵ %	۶,۶۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۴۸۸	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۱۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۳۷۵,۷۷۴	۲۲.۵۹ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۷۹۳	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۹۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۳۷۵,۷۷۴	۲۲.۵۹ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۲۷۲	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۶۲	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۳۷۵,۷۷۴	۲۲.۶ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۷۵۱	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۳۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۳۷۵,۷۷۴	۲۲.۶۱ %	۳,۹۷۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۲۳۲	۷۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۰۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...329 »