47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۳۵۵,۶۱۲	۶.۳۱ %	۱۷,۰۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۵۵۷	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۹۵۰,۴۲۱	۵۲.۳۶ %	۳۴,۱۳۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳۶۷,۶۸۵	۶.۴۴ %	۱۷,۶۵۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵,۰۹۱	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۱,۴۰۴	۴۹.۹۵ %	۱۹۶,۴۸۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۳۷۹,۵۴۳	۶.۶۳ %	۱۸,۰۶۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۷۵۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶,۲۸۰	۴۹.۹۳ %	۱۹۵,۲۳۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۳۷۹,۵۴۳	۶.۶۴ %	۱۸,۰۶۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۶۹۱	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶,۲۸۰	۴۹.۹۵ %	۱۹۳,۸۶۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۳۷۹,۵۴۳	۶.۶۴ %	۱۸,۰۶۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۶۳۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶,۲۸۰	۴۹.۹۷ %	۱۹۲,۴۹۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۵۰۵,۸۳۴	۸.۸۹ %	۵۱,۶۰۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۹۶۰	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۱۲۶	۴۹.۱۶ %	۷۶,۴۹۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۵۳۹,۴۶۷	۹.۵ %	۵۳,۳۵۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴,۳۰۲	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۲۱	۴۹.۴ %	۲۵,۷۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۵۶۲,۵۱۸	۹.۸۶ %	۵۵,۹۶۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴,۳۹۱	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۰۷,۳۹۱	۴۹.۲۱ %	۲۴,۴۱۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۵۱۶,۸۱۸	۹.۱۹ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱,۶۵۷	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۴۱	۵۰ %	۲۳,۰۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۵۱۶,۸۱۸	۹.۱۹ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰,۵۳۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۴۱	۵۰.۰۳ %	۲۱,۶۸۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...329 »