47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۵۱۶,۸۱۸	۹.۲ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۴۰۹	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۴۱	۵۰.۰۵ %	۲۰,۳۱۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۱۶,۸۱۸	۹.۲ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۰۲۳	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۱۰۴	۴۸.۹۲ %	۱۸,۹۵۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۵۰۳,۷۴۸	۸.۹۹ %	۱۴,۰۷۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱,۶۹۷	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۱۶۴	۴۹.۱۸ %	۱۷,۸۷۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۵۱۱,۹۲۰	۹.۱۱ %	۱۴,۶۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹,۹۵۰	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۷۶۴	۴۹.۲۲ %	۱۶,۷۴۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵۲۳,۷۰۰	۹.۳ %	۱۵,۳۲۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۳۱۰	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸,۷۷۵	۴۶.۷ %	۱۲۰,۵۵۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۵۳۵,۵۴۱	۹.۵۷ %	۵۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸,۸۰۴	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۷۰۲,۳۴۰	۴۸.۳۱ %	۱۶,۷۲۱	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۵۱۸,۱۴۶	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۵۵۱	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۶۴۰	۴۸.۴۶ %	۵۲,۸۰۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۵۱۸,۱۴۶	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲,۴۰۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۶۴۰	۴۸.۴۸ %	۵۱,۶۷۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۱۸,۱۴۶	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱,۲۵۵	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۶۴۰	۴۸.۵ %	۵۰,۵۴۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۲۶,۳۳۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳,۸۹۴	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳,۰۹۹	۴۷.۸۴ %	۱۵۲,۱۲۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...329 »