47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۸۰۱,۵۲۶	۱۴.۲۳ %	۱۱۰,۸۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۴۹۱	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲,۸۸۲	۵۷.۴۱ %	۲۸۸,۹۶۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۸۰۲,۸۹۴	۱۴.۲۶ %	۱۱۱,۹۴۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۸۹۰	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲,۸۸۲	۵۷.۴۳ %	۲۸۷,۴۲۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۹۵۶,۰۲۰	۱۷.۰۳ %	۱۷۷,۱۷۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۰۳۸	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳,۳۰۹	۵۶.۷۲ %	۸۶,۶۲۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۹۱۵,۳۷۱	۱۶.۴۵ %	۱۷۱,۰۰۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۳۵۲	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳,۳۰۹	۵۷.۲۲ %	۸۵,۰۸۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۸۹۸,۳۶۵	۱۶.۲ %	۱۷۰,۹۵۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۰۸۵	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۳۲۶	۵۵.۶۵ %	۱۸۰,۶۳۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۹۳۵,۲۰۸	۱۶.۸۸ %	۱۸۹,۹۹۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۴۳۱	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۶۷۴	۵۵.۷۷ %	۱۱۷,۹۳۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۹۳۵,۲۰۸	۱۶.۸۹ %	۱۸۹,۹۹۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۷۴۷	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۶۷۴	۵۵.۷۹ %	۱۱۶,۳۹۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۹۳۵,۲۰۸	۱۶.۸۹ %	۱۸۹,۹۹۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۰۶۴	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۶۷۴	۵۵.۸۱ %	۱۱۴,۸۶۴	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۸۹۴,۲۲۳	۱۶.۱۱ %	۱۸۵,۷۰۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۳۸۱	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۵۳,۷۳۶	۵۶.۸ %	۱۱۳,۳۳۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۹۳۷,۹۷۸	۱۶.۹ %	۱۸۷,۶۱۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۵۹	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۹۹,۹۵۵	۵۷.۶۵ %	۱۵,۳۸۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...329 »