صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۲۸۴,۸۲۲ | ۵.۱۴ % | ۱۵,۵۱۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۲۷۷ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴,۴۴۶ | ۵۰.۵۹ % | ۱۳,۹۴۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۲۷۷,۱۹۴ | ۵.۰۴ % | ۱۶,۱۴۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۳۶۶ | ۴۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۵۵۱ | ۴۹.۹۹ % | ۳۰,۴۳۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۲۸۹,۳۳۱ | ۵.۲۳ % | ۱۶,۲۰۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲,۲۵۶ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱,۲۳۹ | ۵۰.۱۳ % | ۲۹,۰۶۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۲۹۳,۵۲۰ | ۵.۱ % | ۱۶,۴۵۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۰,۳۵۸ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۹۳۹ | ۵۲.۶۲ % | ۲۷,۶۹۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۳۰۷,۰۶۶ | ۵.۳۹ % | ۱۷,۰۹۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۹,۴۶۵ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۳۳۳ | ۵۳.۱۳ % | ۲۸,۹۰۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۳۰۷,۰۶۶ | ۵.۳۹ % | ۱۷,۰۹۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۳۹۷ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۷,۰۶۱ | ۵۲.۹۴ % | ۳۹,۷۳۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۳۰۷,۰۶۶ | ۵.۳۹ % | ۱۷,۰۹۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۷,۳۲۹ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۷,۰۶۱ | ۵۲.۹۶ % | ۳۸,۳۵۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۳۱۷,۶۳۶ | ۵.۵۷ % | ۱۷,۲۸۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۶,۴۸۰ | ۴۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۸,۵۱۳ | ۵۲.۹۱ % | ۵۴,۶۹۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۳۵۰,۵۲۶ | ۶.۱۸ % | ۱۷,۱۹۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۰,۶۷۳ | ۴۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۱,۰۱۳ | ۵۲.۵۳ % | ۳۵,۳۸۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |