47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۹۰,۳۹۸	۵.۲۷ %	۳۷,۶۹۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۹,۳۶۷	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴,۶۵۱	۴۷.۴۴ %	۲۹,۲۴۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۷۸,۵۱۴	۵.۰۳ %	۳۷,۲۹۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸,۰۵۴	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۶۵۸,۹۷۰	۴۷.۹۹ %	۲۷,۶۴۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۷۸,۷۸۶	۴.۹۶ %	۳۷,۸۰۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷,۱۰۳	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۲۵۸	۴۸.۷۴ %	۲۸,۲۰۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۸۸,۶۸۸	۵.۱۳ %	۳۸,۴۰۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۶۰۰	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۴۵۴	۴۸.۴۳ %	۳۹,۰۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۹۸,۹۲۰	۵.۳۱ %	۳۹,۵۲۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۹۳۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۱۹۵	۴۸.۳۵ %	۳۷,۵۹۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۹۳,۶۳۰	۵.۲۳ %	۳۸,۷۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۷۱۴	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۸۹۷	۴۸.۴۱ %	۳۶,۷۵۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۹۳,۶۳۰	۵.۲۳ %	۳۸,۷۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸,۶۱۳	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۸۹۲	۴۸.۴۳ %	۳۵,۳۷۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۹۳,۶۳۰	۵.۲۳ %	۳۸,۷۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷,۵۱۳	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۸۹۲	۴۸.۴۵ %	۳۳,۹۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲۷۶,۷۶۹	۴.۹۷ %	۱۳,۳۰۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷,۳۲۳	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۰۴۳	۴۸.۸۳ %	۳۲,۸۷۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...329 »