47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵۲۴,۲۷۶	۹.۳۳ %	۴۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۷۶۱	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۸۴۹,۶۳۹	۶۸.۴۹ %	۴۴,۲۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۵۲۶,۴۷۲	۹.۳۲ %	۴۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۷۰۷	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۴۸۸	۶۲.۹۹ %	۳۵۹,۱۴۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۵۲۶,۴۷۲	۹.۳۳ %	۴۴۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۰۱۴	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۴۸۸	۶۳.۰۲ %	۳۵۷,۵۸۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۲۶,۴۷۲	۹.۳۳ %	۴۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۳۲۱	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۴۸۸	۶۳.۰۵ %	۳۵۶,۰۳۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۵۴۷,۸۳۵	۹.۶۵ %	۴۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۶۲۹	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳,۳۷۳	۶۴.۷ %	۲۵۴,۴۷۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۷۶۳,۹۴۸	۱۳.۲ %	۱۱۱,۶۸۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۹۳۸	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳,۳۷۳	۶۳.۴۸ %	۳۶,۲۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۷۹۱,۹۹۷	۱۳.۵۹ %	۱۱۲,۳۱۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۲۴۷	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۶۸۶,۹۶۴	۶۳.۲۸ %	۳۴,۷۱۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷۷۳,۸۰۹	۱۳.۳۴ %	۱۰۸,۷۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۵۵۷	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۶۸۶,۹۶۴	۶۳.۵۴ %	۳۳,۱۶۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۸۰۱,۵۲۶	۱۴.۲۳ %	۱۱۰,۸۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۸۶۷	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷,۷۱۹	۵۷.۳۲ %	۲۹۲,۰۴۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۸۰۱,۵۲۶	۱۴.۲۴ %	۱۱۰,۸۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۱۷۹	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷,۷۱۹	۵۷.۳۴ %	۲۹۰,۵۰۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...329 »