47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲۷۴,۳۳۶	۴.۸۹ %	۱۴,۹۶۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷,۹۹۲	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۰,۱۳۱	۴۹.۸۷ %	۱۷,۶۸۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲۷۴,۳۳۶	۴.۸۹ %	۱۴,۹۶۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶,۹۰۷	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۰۸۳	۴۹.۷۶ %	۲۳,۳۷۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲۷۴,۳۳۶	۴.۸۹ %	۱۴,۹۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵,۸۲۴	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۰۸۳	۴۹.۷۹ %	۲۲,۰۰۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲۸۲,۲۵۵	۵.۰۱ %	۱۵,۱۱۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴,۲۹۹	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۴,۴۹۱	۴۹.۹۳ %	۲۰,۳۹۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳۰۰,۶۴۹	۵.۲۸ %	۱۵,۴۹۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۱۸۶	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۱۱۳	۵۰.۴۴ %	۱۹,۰۳۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۱ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۵۱۹	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۰۴ %	۱۷,۶۷۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۱ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۴۴۰	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۰۶ %	۱۶,۳۱۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۸,۳۶۲	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۰۸ %	۱۴,۹۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۲۸۶	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۱ %	۱۳,۶۰۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۲۱۰	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۱۲ %	۱۲,۲۷۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...329 »