47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۶۵,۵۴۲	۴.۷۷ %	۱۳,۳۰۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶,۶۷۷	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۵۷۴	۴۹.۰۷ %	۳۱,۴۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲۶۰,۸۵۸	۴.۶۹ %	۱۳,۶۶۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۹۴۷	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷,۸۱۵	۴۹.۲۲ %	۳۰,۱۲۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۶۴,۴۴۸	۴.۷۷ %	۱۳,۶۴۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۲۵۸	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۷۱۸,۷۵۶	۴۹.۰۳ %	۲۸,۷۵۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۵۵,۵۴۱	۴.۶۳ %	۱۳,۸۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷,۶۱۷	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴,۲۲۶	۴۹ %	۲۷,۳۸۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲۵۵,۵۴۱	۴.۶۳ %	۱۳,۸۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶,۵۲۴	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴,۲۲۶	۴۹.۰۲ %	۲۶,۰۱۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲۵۵,۵۴۱	۴.۶۳ %	۱۳,۸۴۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵,۴۳۲	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴,۲۲۶	۴۹.۰۵ %	۲۴,۶۴۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲۵۸,۷۵۶	۴.۶۸ %	۱۴,۱۲۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴,۰۸۲	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۳,۲۰۶	۴۹.۱۲ %	۲۳,۲۸۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۶۸,۰۲۱	۴.۸۶ %	۱۴,۳۵۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳,۱۱۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۲,۶۹۴,۱۰۶	۴۸.۸۸ %	۲۱,۸۴۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲۷۸,۷۵۵	۵.۰۵ %	۱۴,۴۳۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱,۴۰۸	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲,۶۰۶	۴۸.۸ %	۲۰,۴۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲۷۵,۶۸۵	۴.۹ %	۱۴,۷۶۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰,۱۲۴	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۳۴۶	۴۹.۸۵ %	۱۹,۱۱۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...329 »