47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۲۴,۹۶۹	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۱۸۸	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۸۱۶,۰۵۵	۶۸.۵۹ %	۹,۳۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۵۳۱,۳۳۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۷۱۹	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷,۱۱۳	۶۸.۱۴ %	۳۷,۰۹۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۵۳۲,۶۴۸	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۰۶۵	۲۱.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۸۱۸,۰۴۹	۶۸.۱۷ %	۳۹,۱۷۶	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۵۴۳,۲۰۱	۹.۷۳ %	۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۵۶	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۶۰۵	۶۷.۹۷ %	۳۴,۵۶۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۵۴۳,۲۰۱	۹.۷۴ %	۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۵۵۷	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۶۰۵	۶۷.۹۹ %	۳۳,۰۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۵۴۳,۲۰۱	۹.۶۱ %	۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۸۶۰	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۰۱۹	۶۸.۴۴ %	۳۱,۴۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۵۹,۱۶۵	۹.۸۷ %	۴۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۵۵۰	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۸۶۶,۲۳۲	۶۸.۲۳ %	۳۳,۷۳۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۶۰,۹۱۰	۹.۹ %	۴۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۸۵۳	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۸۵۰,۱۳۹	۶۷.۹۷ %	۴۷,۳۸۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۴۸,۶۵۰	۹.۷۲ %	۴۷۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۴۵۶	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۸۴۹,۶۳۹	۶۸.۱۷ %	۴۵,۸۲۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...329 »