47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۹۸,۵۸۸	۵.۲۷ %	۳۴,۷۴۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۳,۹۸۷	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۷۵۷,۰۳۳	۴۸.۶۶ %	۲۱,۸۰۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۸۸,۸۰۴	۵.۱۱ %	۳۴,۱۳۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱,۸۰۷	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۲۶۹	۴۸.۷۴ %	۲۰,۵۶۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۸۸,۸۰۴	۵.۱۲ %	۳۴,۱۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۰,۶۹۰	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۲۶۹	۴۸.۷۶ %	۱۹,۲۲۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۸۸,۸۰۴	۵.۱۲ %	۳۴,۱۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹,۵۷۴	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۲۶۹	۴۸.۷۹ %	۱۷,۸۸۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۸۳,۴۶۰	۵.۰۳ %	۳۵,۱۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۵,۷۷۶	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۳۶۰	۴۸.۸۹ %	۱۶,۵۵۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۸۳,۹۹۲	۵.۰۳ %	۳۶,۰۰۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۶۸۱	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۶۰۴	۴۸.۹۷ %	۱۵,۲۲۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۹۵,۳۷۹	۵.۲۴ %	۳۶,۱۴۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۵,۱۶۰	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳,۳۲۰	۴۸.۶۹ %	۱۳,۸۹۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۳۰۳,۵۱۰	۵.۳۷ %	۳۷,۳۶۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۵۷۴	۴۵ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۸۵۶	۴۸.۷۵ %	۱۲,۵۸۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲۹۰,۳۹۸	۵.۲۶ %	۳۷,۶۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۵۸۴	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲,۷۶۶	۴۷.۷۳ %	۱۳,۸۳۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲۹۰,۳۹۸	۵.۲۷ %	۳۷,۶۹۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰,۴۷۵	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴,۶۵۱	۴۷.۴۲ %	۳۰,۵۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...329 »