47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۳۹۶,۲۳۳	۶.۸۸ %	۹۷,۲۷۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲,۳۸۴	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵,۵۳۰	۴۶.۲۸ %	۲۷,۷۵۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۴۰۲,۴۱۹	۶.۹۸ %	۹۸,۳۳۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱,۰۶۱	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۶۱۰	۴۶.۲۷ %	۲۶,۴۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۴۱۱,۰۵۲	۷.۱۶ %	۹۹,۹۶۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹,۱۸۷	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۵۱۰	۴۵.۹۵ %	۲۵,۰۷۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۳۳۱,۴۰۵	۵.۷۴ %	۱۰۴,۹۴۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۷۹۵	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۵,۸۰۴	۴۷.۵۶ %	۲۳,۷۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۳۳۲,۶۴۶	۵.۷۶ %	۱۰۴,۴۷۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۱۱۵	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۵۷۵	۴۷.۶۳ %	۲۲,۴۱۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۳۳۲,۶۴۶	۵.۷۶ %	۱۰۴,۴۷۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳,۹۹۰	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۵۷۵	۴۷.۶۵ %	۲۱,۰۸۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۳۳۲,۶۴۶	۵.۷۶ %	۱۰۴,۴۷۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۸۶۶	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۵۷۵	۴۷.۶۷ %	۱۹,۷۵۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۸۴,۹۹۳	۵.۰۴ %	۳۵,۷۶۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰,۳۲۸	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۵۷۵	۴۸.۶۸ %	۱۸,۴۲۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۷۸,۱۹۱	۴.۹۱ %	۳۴,۴۱۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹,۲۰۷	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴,۹۷۸	۴۸.۹۹ %	۱۷,۳۵۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۸۷,۲۶۶	۵.۰۸ %	۳۵,۳۰۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۴۰۰	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۲۴۸	۴۸.۷ %	۲۳,۰۹۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...329 »