47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۲۶۲,۳۶۷	۴.۸۳ %	۲۰۲,۴۸۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۵,۷۱۹	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۱۷۰	۴۲.۳۳ %	۱۹,۹۳۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲۶۲,۳۶۷	۴.۸۳ %	۲۰۲,۴۸۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۴,۵۳۶	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۱۷۰	۴۲.۳۵ %	۱۹,۰۰۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۲۹۶,۷۴۴	۵.۵ %	۱۳۷,۱۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۸۷۷	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۲۷۰	۴۲.۶ %	۱۸,۰۶۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۲۹۲,۳۸۲	۵.۳۷ %	۷۵,۳۹۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰,۶۵۶	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۲۸۴	۴۲.۷۷ %	۱۰۷,۶۳۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۸۸,۸۶۲	۵.۸۴ %	۷۵,۰۵۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۴۰۶	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۵۵۷	۳۷.۱۴ %	۱۰۶,۶۹۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۳۵۳,۴۹۵	۷.۱۵ %	۹۴,۲۰۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰,۰۵۵	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۵۶۲	۳۷.۱۹ %	۱۵,۲۵۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۳۴۸,۳۳۱	۷.۰۵ %	۹۰,۹۴۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۱,۰۳۸	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۶۷	۳۷.۳۸ %	۱۴,۳۳۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۳۴۸,۳۳۱	۷.۰۵ %	۹۰,۹۴۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۸۶۳	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۰,۲۴۷	۳۷.۲۵ %	۲۰,۲۱۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۳۴۸,۳۳۱	۷.۰۵ %	۹۰,۹۴۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۸,۶۸۸	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۰,۲۴۷	۳۷.۲۷ %	۱۹,۲۷۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۳۵۱,۶۹۶	۷.۰۹ %	۸۹,۰۹۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳,۰۴۵	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۱۴۸	۳۷.۶۶ %	۱۸,۳۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...329 »