47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲۹۲,۲۰۴	۵.۶ %	۷۶,۷۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵,۶۴۱	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۱۰۳	۴۲.۶ %	۲۱,۴۳۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۲۹۰,۰۳۴	۵.۵۵ %	۷۷,۴۴۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴,۴۹۸	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۰,۸۹۳	۴۲.۷۱ %	۲۰,۴۵۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۹۱,۲۲۲	۵.۳۳ %	۷۸,۵۷۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱,۳۶۲	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۱۰۵	۴۵.۱۲ %	۱۹,۴۶۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۲۹۶,۰۰۰	۵.۴۱ %	۷۹,۷۹۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹,۱۰۴	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۱۰۵	۴۵.۱ %	۱۸,۴۹۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۳۰۰,۶۳۴	۵.۴۶ %	۸۰,۱۳۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۵۸۲	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴,۸۲۸	۴۵.۴۶ %	۱۷,۵۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۳۰۴,۹۹۶	۵.۵۲ %	۸۱,۳۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۱,۰۳۳	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰,۹۴۷	۴۵.۶۳ %	۱۶,۵۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۳۰۴,۹۹۶	۵.۵۲ %	۸۱,۳۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹,۸۸۲	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰,۶۴۲	۴۵.۶۴ %	۱۵,۶۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۳۰۴,۹۹۶	۵.۵۳ %	۸۱,۳۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸,۷۳۱	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۱۳۲	۴۵.۶۵ %	۱۴,۶۵۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۲۹۹,۹۵۴	۵.۶۳ %	۸۰,۴۲۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۶,۴۸۸	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷,۶۶۹	۴۳.۷۱ %	۲۰,۲۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۲۹۹,۹۵۴	۵.۶۴ %	۸۰,۴۲۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵,۳۴۰	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷,۶۶۹	۴۳.۷۳ %	۱۹,۳۰۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...329 »