47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۷۰,۴۹۶	۵.۴۶ %	۱۹۴,۲۲۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹,۹۷۲	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۹۶۳	۳۷.۵۲ %	۱۲,۹۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲۷۶,۶۳۳	۵.۵۴ %	۱۹۲,۵۸۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۷۷۳	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۷۱۲	۳۷.۵۵ %	۲۹,۷۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۲۶۸,۴۶۶	۵.۴ %	۱۸۷,۳۱۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۴۰۶	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۰۴۵	۳۷.۶۸ %	۲۸,۷۵۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۲۶۸,۴۶۶	۵.۴ %	۱۸۷,۳۱۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۲۱۴	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۹۹۸	۳۷.۷ %	۲۷,۸۱۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲۶۸,۴۶۶	۵.۴ %	۱۸۷,۳۱۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴,۰۲۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۶۳۶	۳۷.۷۱ %	۲۶,۸۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲۶۲,۵۹۹	۵.۲۳ %	۱۹۰,۶۸۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۳۳۴	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۷۰۷	۳۷.۶۱ %	۶۳,۹۹۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲۷۲,۱۳۰	۵.۴۱ %	۱۹۸,۲۹۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۰۴۰	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۳۰۶	۳۷.۵۲ %	۲۳,۷۵۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۶۸,۶۴۹	۵.۳۳ %	۲۰۴,۴۱۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹,۱۲۶	۵۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۳۶۹	۳۷.۶۳ %	۲۲,۷۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۲۶۶,۸۱۸	۵.۲۴ %	۲۰۷,۸۷۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۷,۵۴۱	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴,۵۸۳	۳۸.۲۱ %	۲۱,۸۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۲۶۲,۳۶۷	۴.۸۳ %	۲۰۲,۴۸۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶,۹۰۳	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۱۷۰	۴۲.۳۲ %	۲۰,۸۸۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...329 »