47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۲۲۲,۲۱۲	۳.۷۱ %	۲۳۹,۳۰۷	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱,۶۹۴	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۴۶۱,۲۵۳	۴۱.۱۴ %	۱۸,۶۰۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۲۶۶,۶۹۵	۵.۳ %	۲۴۵,۰۹۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸,۴۲۵	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۹۷۷,۲۵۲	۳۹.۲۷ %	۱۷,۶۷۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۶۹,۸۴۵	۵.۴ %	۲۱۱,۶۵۹	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵,۴۴۰	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۱۷۲	۳۹.۴۹ %	۱۶,۹۰۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲۶۶,۹۲۰	۵.۳۵ %	۲۱۳,۴۵۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴,۰۷۵	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۵۴۶	۳۸.۵۴ %	۶۱,۳۷۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۲۷۵,۸۹۴	۵.۵۴ %	۱۹۹,۳۰۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۸,۵۶۸	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۱۷۴	۳۸.۵۷ %	۱۵,۰۵۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۲۷۵,۸۹۴	۵.۵۴ %	۱۹۹,۳۰۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۳۶۸	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۸۴۰	۳۸.۵۸ %	۱۴,۴۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲۷۵,۸۹۴	۵.۵۵ %	۱۹۹,۳۰۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۶,۱۶۹	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۷۸۱	۳۸.۵۹ %	۱۳,۵۰۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۲۷۵,۹۴۱	۵.۵۴ %	۱۹۷,۴۴۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۵۹۶	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۶۷۴	۳۸.۷۸ %	۱۲,۵۶۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۷۶,۱۷۰	۵.۵۶ %	۱۹۵,۶۰۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳,۲۹۸	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۹۷۶	۳۷.۵۱ %	۶۸,۵۶۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۷۰,۴۹۶	۵.۴۶ %	۱۹۴,۲۲۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹,۹۷۲	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۹۶۳	۳۷.۵۲ %	۱۲,۹۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...329 »