47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۳۰۴,۴۲۶	۵.۷۳ %	۸۱,۳۵۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۳,۳۹۱	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲,۳۳۰	۴۳.۵۵ %	۱۸,۳۱۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۳۱۲,۸۷۲	۵.۸۷ %	۸۲,۷۲۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۷۸۶	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۷۰۷	۴۳.۶۹ %	۱۷,۳۵۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۱۳,۵۶۴	۵.۸۹ %	۸۱,۸۸۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۹۵۰	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴,۴۴۵	۴۳.۶۷ %	۱۶,۳۸۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۱۳,۵۶۴	۵.۸۹ %	۸۱,۸۸۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۸۰۷	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴,۴۴۵	۴۳.۶۸ %	۱۵,۴۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۱۳,۵۶۴	۵.۹ %	۸۱,۸۸۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱,۶۲۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۴۷۸	۴۳.۵۷ %	۱۴,۴۳۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۱۷,۹۹۷	۶.۲۹ %	۸۳,۳۲۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۸۱۲	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۲۹۴	۴۰.۵۷ %	۱۳,۴۶۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۳۲۶,۷۴۳	۵.۷ %	۸۶,۰۸۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۸۶۱	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۸۶۵	۴۷.۴۴ %	۱۵,۶۸۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۳۳۶,۸۲۱	۵.۹۱ %	۷۹,۴۹۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲,۰۵۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۷۴۸	۴۶.۹۹ %	۱۴,۳۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۳۳۶,۸۲۱	۵.۹۱ %	۷۹,۴۹۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۹۰۹	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲,۲۱۷	۴۶.۷۱ %	۳۰,۵۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۳۴۵,۲۴۴	۶.۱۲ %	۸۳,۷۴۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۱۸۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۳۸۲	۴۵.۹۴ %	۲۹,۲۱۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...329 »