47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۲۱۳,۹۵۸	۴.۲۱ %	۲۲۵,۳۷۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰,۳۵۳	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۳۰۵	۳۰.۷۴ %	۱۸,۱۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۲۱۳,۹۵۸	۴.۲۱ %	۲۲۵,۳۷۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۹۰۱	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۳۰۵	۳۰.۷۵ %	۱۷,۳۵۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲۱۲,۶۹۳	۴.۱۹ %	۲۲۴,۵۰۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۶,۹۵۵	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۳۰۵	۳۰.۷۸ %	۱۶,۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۲۰,۷۲۳	۴.۳۴ %	۲۳۰,۸۰۷	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲,۸۹۵	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۸۳۵	۳۰.۷۳ %	۱۵,۷۹۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۲۱۹,۱۵۱	۴.۲۸ %	۲۳۳,۳۸۵	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۲۹۵	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۷۳۷	۳۱.۲۳ %	۱۵,۰۱۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۲۱۴,۴۶۲	۴.۲ %	۲۳۱,۵۸۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۱,۹۰۰	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۶۴۶	۳۱.۲۸ %	۱۴,۲۴۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۲۱۳,۳۸۱	۴.۱۷ %	۲۲۹,۸۹۴	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۰۱۲	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷,۶۹۳	۳۱.۲۶ %	۲۰,۲۷۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۲۲۱,۴۶۹	۴.۰۵ %	۲۳۷,۵۴۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۶,۶۵۵	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۷۶۰	۳۴.۹۲ %	۵۷,۰۸۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۲۲۱,۴۶۹	۴.۰۵ %	۲۳۷,۵۴۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵,۲۱۳	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۷۶۰	۳۴.۹۴ %	۵۶,۱۴۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۲۲۱,۴۶۹	۴.۰۵ %	۲۳۷,۵۴۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۷۷۲	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۷۵۹	۳۴.۹۵ %	۵۵,۲۱۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...329 »