47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۷۵,۰۰۷	۳.۲۱ %	۱۹۸,۸۵۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۹,۹۹۳	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۰۷۹	۲۶.۶۴ %	۲۳,۹۳۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۸۰,۹۲۹	۳.۳۱ %	۲۰۵,۸۹۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۷,۶۳۳	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۹۴۷	۲۶.۵۸ %	۲۴,۳۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۸۰,۹۲۹	۳.۳۲ %	۲۰۵,۸۹۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۵,۹۳۰	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۹۴۷	۲۶.۵۹ %	۲۳,۵۹۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۸۹,۸۳۱	۳.۳۸ %	۲۱۵,۱۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۲,۸۸۶	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۵۴	۲۸.۵۴ %	۲۳,۰۹۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۸۹,۸۳۱	۳.۳۸ %	۲۱۵,۱۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱,۱۸۵	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۵۴	۲۸.۵۵ %	۲۲,۳۰۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۸۹,۸۳۱	۳.۳۹ %	۲۱۵,۱۹۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۹,۴۸۶	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۵۴	۲۸.۵۶ %	۲۱,۵۲۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۹۸,۵۸۶	۳.۵۷ %	۲۲۲,۷۷۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۶,۳۳۲	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۸۹۱	۲۷.۹۸ %	۲۰,۶۸۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۲۰۷,۱۳۶	۴.۰۸ %	۲۲۹,۳۶۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۳۵۷	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۳۵۶	۳۰.۶۴ %	۲۰,۴۸۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۲۰۴,۶۰۲	۴.۰۳ %	۲۲۷,۶۰۴	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱,۹۱۱	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷,۴۰۸	۳۰.۷۱ %	۱۹,۶۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۲۱۳,۹۵۸	۴.۲۲ %	۲۱۷,۹۹۰	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۹,۶۵۹	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۳۰۵	۳۰.۷۸ %	۱۸,۸۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...329 »