47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۲ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۹۱۰	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۹۰۱	۴۱.۵۲ %	۲۰,۵۰۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۲ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۷۵۱	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۵۹۹	۴۱.۳۵ %	۲۹,۶۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۳ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۵۹۲	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۵۹۹	۴۱.۳۶ %	۲۸,۶۳۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳۰۸,۰۰۹	۵.۹۱ %	۷۹,۴۵۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۷۳۷	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸,۴۹۰	۴۱.۸۳ %	۲۷,۶۵۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۰۰,۲۶۹	۵.۷۸ %	۷۷,۲۹۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۵۰۷	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۹۱۲	۴۱.۹۴ %	۲۶,۶۶۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۹۶,۲۴۳	۵.۷۱ %	۷۵,۹۸۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۶۵۲	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۹۱۲	۴۱.۹۹ %	۲۵,۶۸۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲۹۵,۹۱۵	۵.۶۴ %	۷۷,۴۷۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲,۰۸۶	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰,۱۰۳	۴۲.۶۷ %	۲۴,۳۶۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲۹۲,۲۰۴	۵.۵۹ %	۷۶,۷۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۹۴۲	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۱۰۳	۴۲.۵۶ %	۲۳,۳۸۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۲۹۲,۲۰۴	۵.۶ %	۷۶,۷۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۷۹۱	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۱۰۳	۴۲.۵۸ %	۲۲,۴۰۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...329 »