47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۳۵۱,۵۱۷	۷.۰۸ %	۸۸,۲۶۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۰۶۵	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۸۷۱	۳۷.۷۸ %	۱۷,۳۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳۴۱,۳۳۴	۶.۹ %	۸۶,۷۱۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۰,۸۵۱	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۷۵۳	۳۷.۸۵ %	۱۶,۴۵۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۳۳۲,۱۳۲	۶.۶۹ %	۸۴,۶۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸,۶۵۹	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۱۳۱	۳۸.۳۹ %	۱۵,۵۲۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۳۲۶,۶۸۹	۶.۴۷ %	۸۳,۴۸۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶,۳۵۰	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۹۷	۳۹.۵۶ %	۱۴,۵۶۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۳۲۶,۶۸۹	۶.۴۷ %	۸۳,۴۸۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۵,۱۸۲	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۹۷	۳۹.۵۸ %	۱۳,۶۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۳۲۶,۶۸۹	۶.۴۸ %	۸۳,۴۸۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۰۱۶	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۹۷	۳۹.۵۹ %	۱۲,۷۰۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۳۲۴,۵۲۵	۶.۳۶ %	۸۱,۵۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲,۷۲۹	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰,۳۰۱	۴۰.۳۷ %	۱۴,۵۷۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۳۲۴,۸۰۸	۶.۳۷ %	۸۱,۴۵۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱,۵۲۱	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۰۲۷	۴۰.۲۳ %	۲۱,۱۱۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۳۱۷,۸۳۸	۶.۲۵ %	۸۰,۴۳۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰,۸۸۸	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۴۰۶	۴۰.۲۳ %	۲۰,۱۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۲۰,۱۳۷	۶.۲۳ %	۸۱,۲۰۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹,۴۲۰	۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶,۶۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۹,۱۶۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...329 »