47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۷۹,۱۶۹	۳.۳ %	۲۰۵,۶۴۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲,۶۱۱	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۹۷ %	۱۵,۵۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۷۸,۲۲۲	۳.۲۸ %	۲۰۴,۰۷۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۳,۶۶۴	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲,۹۶۰	۲۷.۸۴ %	۱۴,۸۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۸۶,۰۹۵	۳.۴۲ %	۲۱۲,۱۹۲	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۷,۳۶۶	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۰۹۹	۲۶.۱۵ %	۱۴,۱۱۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۸۷,۷۷۶	۳.۴۵ %	۲۰۹,۶۴۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۸,۲۵۲	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۱	۲۶.۱۲ %	۱۵,۶۰۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۸۹,۵۱۳	۳.۴۹ %	۲۱۴,۸۰۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۶,۹۹۳	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۱۴ %	۱۴,۸۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۲۰۶	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۲۳ %	۱۴,۱۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۱,۴۹۶	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۲	۲۶.۲۴ %	۱۳,۴۵۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۸۳,۵۷۰	۳.۳۹ %	۲۰۷,۰۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۷۸۸	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۲۳۳	۲۶.۲۵ %	۱۲,۹۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۷۵,۷۸۸	۳.۲۲ %	۲۰۰,۲۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۵۸۹	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۷۴۴	۲۶.۸۷ %	۲۱,۲۷۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۷۵,۷۸۸	۳.۲۲ %	۲۰۰,۲۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۵۸۹	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۷۴۴	۲۶.۸۷ %	۲۱,۲۷۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...329 »