47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۶۰,۷۰۱	۲.۹۶ %	۱۸۴,۴۳۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴,۷۷۱	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۴۰.۲۶ %	۱۵,۸۸۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۶۱,۸۷۱	۲.۹۸ %	۱۸۷,۸۳۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۵,۴۶۷	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۵۵۷	۲۷.۱۷ %	۱۵,۱۷۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۶۱,۸۷۱	۲.۹۸ %	۱۸۷,۸۳۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۸۶۳	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۵۵۷	۲۷.۱۸ %	۱۴,۴۵۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۶۱,۸۷۱	۲.۹۸ %	۱۸۷,۸۳۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۲,۲۶۱	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۱۲۷	۲۷.۲۸ %	۱۳,۷۴۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۶۹,۶۰۷	۳.۱۱ %	۱۹۴,۵۵۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴,۸۷۴	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۱۲۷	۲۷.۲۵ %	۱۳,۰۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۷۴,۳۹۳	۳.۱۵ %	۱۹۶,۴۸۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴,۷۶۳	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۹۵۲	۲۸.۲۱ %	۱۹,۰۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۷۸,۷۶۶	۳.۲۸ %	۱۹۸,۲۳۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۰,۶۳۶	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۸۵ %	۲۸,۷۳۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۸۵,۵۹۳	۳.۴ %	۲۰۲,۵۶۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۷,۶۱۵	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۸۷ %	۲۸,۰۱۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۷۹,۱۶۹	۳.۳ %	۲۰۵,۶۴۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۵,۸۶۶	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۹۵ %	۱۶,۹۷۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۷۹,۱۶۹	۳.۳ %	۲۰۵,۶۴۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۴,۲۳۸	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۹۶ %	۱۶,۲۶۲	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...329 »