47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۶۴,۹۶۱	۳ %	۱۸۸,۹۷۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۱,۵۵۱	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۱۶۸	۳۹.۷۵ %	۵۹,۹۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۶۷,۶۶۸	۳.۰۵ %	۱۹۰,۷۳۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۸,۵۸۲	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۱۶۸	۳۹.۷۴ %	۵۸,۹۳۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۸۶,۴۳۲	۳.۳۹ %	۲۰۷,۴۲۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶,۹۷۸	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۳۹.۷۶ %	۲۴,۰۳۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۸۴,۸۰۱	۳.۳۶ %	۲۰۹,۸۹۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲,۰۴۱	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۳۹.۷۹ %	۲۲,۹۶۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۷۶,۹۲۵	۳.۲۳ %	۲۰۲,۵۴۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۷,۲۲۲	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۳۹.۹۵ %	۲۱,۹۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۷۶,۹۲۵	۳.۲۳ %	۲۰۲,۵۴۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۶,۰۰۰	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۳۹.۹۶ %	۲۰,۸۴۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۷۶,۹۲۵	۳.۲۳ %	۲۰۲,۵۴۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴,۷۷۹	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۳۹.۹۸ %	۱۹,۷۸۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۷۶,۹۲۵	۳.۲۳ %	۲۰۲,۵۴۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۵۵۹	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۴۰ %	۱۸,۷۲۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۷۰,۶۱۸	۳.۱۲ %	۱۹۷,۸۴۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۶,۳۱۰	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۴۰.۰۷ %	۱۷,۶۶۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۶۷,۲۰۸	۳.۰۷ %	۱۹۴,۰۶۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۷۸۱	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۴۰.۱۴ %	۱۶,۶۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...329 »