47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۱۹,۴۹۰	۲.۲ %	۱۰۱,۸۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱,۸۵۵	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۵۷ %	۲۰,۹۳۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۱۹,۴۹۰	۲.۲ %	۱۰۱,۸۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۰,۶۴۰	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۵۸ %	۱۹,۸۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۲۲,۲۲۶	۲.۲۵ %	۱۰۴,۰۸۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۵,۲۷۱	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۹۵۹	۳۹.۵۵ %	۲۱,۰۳۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۲۱,۸۳۲	۲.۲۱ %	۱۰۳,۴۲۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷,۱۸۶	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۸۰۷	۴۰.۱ %	۱۹,۹۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۲۲,۵۵۲	۲.۲۶ %	۱۰۴,۴۳۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱,۱۷۳	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۱۳۶,۰۷۳	۳۹.۳۵ %	۹۳,۶۶۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۲۳,۳۵۹	۲.۲۴ %	۱۰۴,۹۰۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۳۹۷	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۵۴	۴۰.۵۲ %	۱۳۷,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۶۳,۶۱۴	۲.۹۶ %	۱۹۸,۶۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۷,۲۱۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۵۴	۴۰.۴۶ %	۱۷,۱۷۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۶۳,۶۱۴	۲.۹۷ %	۱۹۸,۶۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۹۸۹	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۵۴	۴۰.۴۸ %	۱۶,۱۲۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۶۳,۶۱۴	۲.۹۷ %	۱۹۸,۶۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۹۸۹	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۵۴	۴۰.۴۸ %	۱۶,۱۲۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۶۳,۶۱۴	۲.۹۷ %	۱۹۸,۶۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۴,۷۶۱	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱,۱۷۵	۴۰.۲۷ %	۲۷,۴۲۶	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...329 »