47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۱۷,۸۰۲	۲.۱۶ %	۱۰۱,۲۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۱,۴۴۸	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۲۰۴	۳۸.۹۴ %	۲۴,۶۷۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۱۶,۳۸۱	۲.۱۲ %	۱۰۰,۱۵۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۵۰۶	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۰۴۱	۳۹.۲ %	۲۳,۵۴۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۱۷,۵۴۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶,۱۱۴	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۰۴۱	۳۹.۳۷ %	۲۲,۵۵۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۱۷,۵۴۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴,۸۹۱	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۰۴۱	۳۹.۳۸ %	۲۱,۵۰۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۱۷,۵۴۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۳,۶۶۸	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۲۲۰	۳۹.۲۷ %	۲۷,۲۶۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۱۷,۹۷۹	۲.۱۷ %	۱۰۱,۲۹۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱,۴۸۵	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۲۲۰	۳۹.۲۹ %	۲۶,۲۰۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۱۷,۱۲۷	۲.۱۵ %	۱۰۰,۷۶۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰,۳۸۶	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۲۶۹	۳۹.۳ %	۲۶,۱۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۱۷,۲۸۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۵۳۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۹,۳۲۴	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۱۳۳	۳۹.۳۳ %	۲۴,۱۸۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۱۸,۲۹۹	۲.۱۷ %	۱۰۲,۱۵۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۶,۹۴۵	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۴۵ %	۲۲,۹۶۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۱۹,۴۹۰	۲.۲ %	۱۰۱,۸۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۰۷۲	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۵۵ %	۲۱,۹۸۴	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...329 »