47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۴,۹۹۰	۲.۵۸ %	۱۳۱,۲۴۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۴,۵۴۰	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳,۶۶۵	۳۹.۲۸ %	۲۵,۰۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴۰,۹۴۵	۲.۴۹ %	۱۲۷,۲۰۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۰۸۲	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳,۷۴۱	۳۹.۸۸ %	۲۳,۹۱۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۶,۴۲۵	۲.۴۷ %	۱۲۶,۲۴۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۷,۳۷۲	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۸.۶۶ %	۲۱,۶۲۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۷,۴۷۳	۲.۴۹ %	۱۲۵,۰۲۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱,۰۶۹	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۸.۷۱ %	۲۰,۵۷۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۱۷۹	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹ %	۲۰,۵۰۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹,۱۸۸	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۱ %	۱۹,۴۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۱۹۷	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۳ %	۱۸,۴۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۱۸,۶۸۱	۲.۱۷ %	۱۰۳,۷۱۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۹۶	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۵ %	۱۶,۴۳۰	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۲۰,۱۱۶	۲.۲ %	۱۰۳,۵۷۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۲,۴۴۵	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۲۰۴	۳۸.۹ %	۲۵,۷۲۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...329 »