47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۶ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۷,۸۷۰	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹,۶۵۹	۴۵.۱۸ %	۲۴,۶۹۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۶ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶,۶۲۶	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۴۷۳	۴۵.۱۶ %	۲۵,۴۷۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۵,۳۸۴	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۴۷۳	۴۵.۱۸ %	۲۴,۰۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴,۱۴۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۴۷۳	۴۵.۲ %	۲۲,۶۱۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۹۰۱	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۴۷۳	۴۵.۲۲ %	۲۱,۱۸۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۶۶۱	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۴۷۳	۴۵.۲۴ %	۱۹,۷۴۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۰,۴۲۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۹۸۱	۴۵.۱۸ %	۲۲,۹۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۹,۱۸۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۹۰	۴۵.۰۸ %	۲۸,۵۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۷,۹۴۸	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۹۰	۴۵.۱ %	۲۷,۱۱۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶,۷۱۲	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۹۰	۴۵.۱۲ %	۲۶,۰۷۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...329 »