47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۶۵۲,۰۴۵	۱.۵۲ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۵۷,۴۱۴	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۸,۹۹۶,۹۴۶	۲۰.۹۲ %	۱۰۴,۷۳۴	۰.۲۴ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۶۶۵,۲۱۶	۱.۵۴ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۴۲,۶۲۰	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۷۴,۵۲۰	۲۱.۰۶ %	۱۰۳,۸۸۴	۰.۲۴ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۶۶۵,۲۱۶	۱.۵۴ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۲۷,۱۴۲	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۵۷,۷۰۴	۲۱.۰۳ %	۱۱۵,۳۸۴	۰.۲۷ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۶۶۵,۲۱۶	۱.۵۵ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۱,۶۱۳	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۵۷,۷۰۴	۲۱.۰۴ %	۱۱۰,۰۷۶	۰.۲۶ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۶۶۵,۲۱۶	۱.۵۵ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۶,۱۵۸	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۵۳,۶۲۲	۲۱.۰۴ %	۱۰۸,۸۵۰	۰.۲۵ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۶۶۵,۲۱۶	۱.۵۵ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۸۰,۷۱۷	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۴۶,۴۸۸	۲۱.۰۴ %	۱۱۰,۶۷۵	۰.۲۶ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۶۶۰,۲۲۹	۱.۵۴ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۹۰۰	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۴۶,۴۸۸	۲۱.۰۵ %	۱۰۵,۳۷۱	۰.۲۵ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۲۴ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۶۵۶,۶۵۴	۱.۵۳ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۴۳,۲۸۰	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۴۹,۷۵۹	۲۱.۰۷ %	۱۰۰,۰۷۳	۰.۲۳ %	۱۰۲,۱۱۵	۰.۲۴ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۶۶۶,۶۸۶	۱.۵۵ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۲۷,۹۰۲	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۴۹,۷۵۳	۲۱.۰۷ %	۹۴,۷۶۱	۰.۲۲ %	۱۰۱,۵۷۴	۰.۲۴ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۶۶۶,۶۸۶	۱.۵۵ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۱۲,۵۵۰	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۴۹,۷۵۳	۲۱.۰۹ %	۸۹,۴۶۷	۰.۲۱ %	۱۰۱,۵۷۴	۰.۲۴ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...329 »