47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۴۲۵,۰۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۴۷,۲۶۷	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۲,۸۵۱	۳۱.۷۳ %	۲۳۱,۱۹۲	۰.۳۸ %	۲۸۳,۵۷۰	۰.۴۷ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۴۲۵,۰۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۷,۵۹۲	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۲,۸۵۱	۳۱.۷۵ %	۲۲۰,۳۲۱	۰.۳۶ %	۲۸۳,۵۷۰	۰.۴۷ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۴۲۵,۰۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۰۷,۹۹۳	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۸,۷۷۰	۳۱.۷۶ %	۲۱۳,۵۳۹	۰.۳۵ %	۲۸۳,۵۷۰	۰.۴۷ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۴۲۵,۰۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۸۸,۱۳۳	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۱,۶۳۵	۳۱.۷۶ %	۲۰۹,۸۱۳	۰.۳۴ %	۲۸۳,۵۷۰	۰.۴۷ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۴۲۵,۰۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۹۰,۵۳۵	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۹,۳۳۱	۳۱.۲۵ %	۱۹۸,۹۶۵	۰.۳۳ %	۲۸۳,۵۷۰	۰.۴۷ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۴۲۹,۱۴۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۷۰,۸۱۲	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۹,۳۲۸	۳۲.۷ %	۱۱۰,۱۲۰	۰.۱۸ %	۲۸۱,۰۱۱	۰.۴۵ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۵۰۲,۵۹۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۷۳,۹۴۵	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۲,۰۸۶	۳۳.۳۳ %	۱۲۹,۱۵۴	۰.۲۱ %	۲۷۹,۴۱۲	۰.۴۶ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۵۱۴,۰۷۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۵۳,۶۶۹	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۴,۷۳۵	۳۳.۳۶ %	۱۰۱,۴۹۱	۰.۱۷ %	۲۷۸,۱۰۶	۰.۴۶ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۵۲۲,۵۹۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۳۴,۳۱۲	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۹,۰۷۵	۲۰.۵۱ %	۸۸,۴۰۲	۰.۱۷ %	۲۸۱,۰۲۲	۰.۵۵ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۵۳۲,۲۳۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۰۹,۴۶۶	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۰,۸۵۶	۲۰.۳ %	۸۲,۵۵۹	۰.۱۶ %	۲۷۷,۷۲۳	۰.۵۵ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...329 »