47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۵۷۴,۰۳۴	۱.۴۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۰۲,۶۴۱	۸۲.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۳ %	۹۹,۰۲۰	۰.۲۵ %	۱۰۱,۰۴۶	۰.۲۶ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۵۴۲,۹۳۶	۱.۴ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۷۵,۵۸۱	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۵ %	۹۵,۴۱۳	۰.۲۵ %	۹۶,۶۳۰	۰.۲۵ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۵۴۲,۵۲۶	۱.۴ %	۵,۱۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۶۰,۴۰۱	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۶ %	۸۶,۷۷۶	۰.۲۲ %	۹۹,۱۰۹	۰.۲۶ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۵۴۲,۰۸۷	۱.۴ %	۵,۱۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۵۴,۴۴۰	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۷ %	۸۳,۱۷۷	۰.۲۱ %	۹۶,۷۳۱	۰.۲۵ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۵۴۲,۰۸۷	۱.۴ %	۵,۱۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۳۹,۴۹۹	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۷ %	۷۹,۵۸۳	۰.۲۱ %	۹۶,۷۳۱	۰.۲۵ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۵۴۲,۰۸۷	۱.۴ %	۵,۱۸۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۴,۵۵۹	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۸ %	۷۵,۹۹۳	۰.۲ %	۹۶,۷۳۱	۰.۲۵ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۵۸۱,۸۴۶	۱.۵ %	۵,۱۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۹,۱۱۹	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۹ %	۳۷,۷۹۴	۰.۱ %	۹۳,۹۱۳	۰.۲۴ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۵۸۲,۲۱۳	۱.۵ %	۵,۱۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵,۱۵۵	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۹ %	۳۴,۲۳۲	۰.۰۹ %	۹۵,۸۵۹	۰.۲۵ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۵۷۶,۶۸۵	۱.۴۲ %	۵,۱۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۷۸,۷۶۵	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۰۹۷,۷۷۶	۱۹.۹ %	۴۳,۷۴۴	۰.۱۱ %	۹۶,۱۶۳	۰.۲۴ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۵۶۰,۰۲۸	۱.۴۵ %	۵,۱۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۷۲,۱۸۴	۷۷.۳۴ %	۰	۰ %	۸,۰۴۹,۴۵۸	۲۰.۸۴ %	۴۴,۶۸۵	۰.۱۲ %	۹۴,۳۰۹	۰.۲۴ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...329 »