47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۵۵۴,۰۹۸	۱.۴۴ %	۵,۱۷۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۵۸,۲۶۷	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۹۸۱,۱۹۴	۲۰.۷۱ %	۴۶,۹۱۲	۰.۱۲ %	۹۳,۴۸۹	۰.۲۴ %
۱۴۳۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۵۵۴,۰۹۸	۱.۴۴ %	۵,۱۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۴۴,۵۷۳	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۹۷۹,۴۳۵	۲۰.۷۱ %	۴۴,۰۱۷	۰.۱۱ %	۹۳,۴۸۹	۰.۲۴ %
۱۴۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۵۵۴,۰۹۸	۱.۴۴ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۳۰,۸۹۲	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۹۷۹,۴۳۵	۲۰.۷۲ %	۳۹,۳۶۸	۰.۱ %	۹۳,۴۸۹	۰.۲۴ %
۱۴۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۵۶۲,۷۱۸	۱.۵ %	۵,۱۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۲,۶۷۲	۷۶.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۹۵۵,۲۴۹	۲۱.۲۱ %	۶۵,۶۵۴	۰.۱۸ %	۹۳,۴۸۸	۰.۲۵ %
۱۴۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۵۷۵,۱۳۹	۱.۶۶ %	۵,۱۶۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۷,۱۳۳	۸۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵,۲۵۰	۱۴.۸۹ %	۵۶,۶۲۱	۰.۱۶ %	۹۳,۲۹۲	۰.۲۷ %
۱۴۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۵۹۶,۰۷۴	۱.۷۲ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۹۲,۳۶۱	۸۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۰۴۹,۵۸۳	۱۴.۵۶ %	۳۵,۴۷۲	۰.۱ %	۹۳,۹۱۳	۰.۲۷ %
۱۴۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۵۷۳,۹۰۷	۱.۶۶ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۸۳,۹۱۶	۸۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۰۴۵,۷۶۵	۱۴.۵۷ %	۳۰,۴۵۳	۰.۰۹ %	۸۹,۶۶۰	۰.۲۶ %
۱۴۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۵۷۳,۹۰۷	۱.۶۶ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۰,۳۶۷	۸۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۰۹۱	۱۴.۵۶ %	۳۴,۲۱۸	۰.۱ %	۸۹,۶۶۰	۰.۲۶ %
۱۴۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۵۷۳,۹۰۷	۱.۶۶ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۶,۸۳۱	۸۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹,۰۹۱	۱۴.۵۷ %	۳۱,۳۶۸	۰.۰۹ %	۸۹,۶۶۰	۰.۲۶ %
۱۴۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۵۷۳,۹۰۷	۱.۶۶ %	۵,۱۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۴۳,۳۹۸	۸۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۰۲۵,۶۴۸	۱۴.۵۳ %	۴۱,۸۹۰	۰.۱۲ %	۸۹,۶۶۰	۰.۲۶ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...329 »