47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۶۶۶,۶۸۶	۱.۵۵ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۴,۱۰۴	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۴۲,۹۱۴	۲۱.۰۸ %	۸۴,۱۷۸	۰.۲ %	۱۰۱,۵۷۴	۰.۲۴ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۶۷۲,۱۴۲	۱.۵۷ %	۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۸۹,۴۱۷	۷۶.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۰۳۲,۵۲۸	۲۱.۰۶ %	۸۹,۲۷۳	۰.۲۱ %	۱۰۳,۱۱۰	۰.۲۴ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۵۵۸,۱۲۳	۱.۳۱ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۷۲,۵۳۸	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۰۲,۰۵۵	۲۱.۰۶ %	۱۱۴,۴۵۸	۰.۲۷ %	۱۰۲,۵۱۲	۰.۲۴ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۵۵۶,۸۸۵	۱.۳۴ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۳,۵۸۴	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۷,۷۸۲,۲۹۴	۱۸.۷۶ %	۱۰۹,۳۵۰	۰.۲۶ %	۱۰۱,۳۴۱	۰.۲۴ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۵۶۸,۵۳۵	۱.۳۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۸,۵۶۰	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۶۰۲,۲۹۴	۱۸.۴ %	۱۰۵,۳۴۱	۰.۲۵ %	۱۰۲,۴۴۷	۰.۲۵ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۵۶۸,۵۳۵	۱.۳۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۳,۲۸۲	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۶۰۲,۲۹۴	۱۸.۴۱ %	۱۰۱,۳۳۸	۰.۲۵ %	۱۰۲,۴۴۷	۰.۲۵ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۵۶۸,۵۳۵	۱.۳۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۸,۰۷۴	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۶۰۲,۲۹۴	۱۸.۴۲ %	۹۷,۳۵۸	۰.۲۴ %	۱۰۲,۴۴۷	۰.۲۵ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵۶۸,۵۳۵	۱.۳۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۲,۸۸۳	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۷,۶۲۹,۱۵۰	۱۸.۴۸ %	۹۴,۱۳۳	۰.۲۳ %	۱۰۲,۴۴۷	۰.۲۵ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵۶۸,۵۳۵	۱.۳۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۲,۸۸۳	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۷,۶۲۹,۱۵۰	۱۸.۴۸ %	۹۴,۱۳۳	۰.۲۳ %	۱۰۲,۴۴۷	۰.۲۵ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۵۷۶,۹۴۴	۱.۴۳ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸,۲۵۵	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۷,۶۲۲,۰۷۴	۱۸.۸۶ %	۹۷,۵۹۵	۰.۲۴ %	۱۰۱,۷۲۹	۰.۲۵ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...329 »