47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۵۳۲,۲۳۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۹۰,۳۸۰	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۸,۵۹۷	۲۰.۳۱ %	۷۹,۱۳۰	۰.۱۶ %	۲۷۷,۷۲۳	۰.۵۵ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۵۳۲,۲۳۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۹۲,۷۴۷	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۳,۶۰۰	۲۰.۲۱ %	۱۰۶,۷۴۳	۰.۲۱ %	۲۷۷,۷۲۳	۰.۵۵ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۴۶۱,۲۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۷۴,۰۰۳	۷۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۹,۵۴۰	۲۰.۲۸ %	۱۱۲,۹۰۰	۰.۲۲ %	۲۷۳,۹۵۹	۰.۵۴ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۴۶۲,۳۶۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۷۰,۹۷۹	۸۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۷۳۰,۲۱۴	۱۷.۲۸ %	۱۷۱,۹۳۹	۰.۳۴ %	۲۷۵,۰۰۵	۰.۵۴ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۵۰۴,۵۵۸	۱ %	۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۹۵,۷۲۰	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵,۹۷۷	۱۷.۳ %	۱۳۵,۳۸۵	۰.۲۷ %	۲۶۹,۲۰۲	۰.۵۳ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵۶۴,۴۹۷	۱.۰۴ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۷۶,۲۴۶	۷۵.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۹,۷۲۸	۲۳.۱۳ %	۱۲۹,۷۶۱	۰.۲۴ %	۲۶۵,۵۴۵	۰.۴۹ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۵۶۵,۵۳۵	۱.۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۷,۵۹۳	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۶۱ %	۱۶۵,۵۸۵	۰.۳۲ %	۲۵۲,۴۳۲	۰.۴۹ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۵۶۵,۵۳۵	۱.۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۰,۰۴۸	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۶۲ %	۱۵۸,۲۲۴	۰.۳۱ %	۲۵۲,۴۳۲	۰.۴۹ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۵۶۵,۵۳۵	۱.۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۷۲,۵۱۴	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۶۴ %	۱۵۰,۸۷۲	۰.۲۹ %	۲۵۲,۴۳۲	۰.۴۹ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...329 »